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“黑周三”突现!万亿瞬间蒸发 砸盘元凶找到了!

2020年11月26日 02:00
作者:十字路口
来源: 中华财经研究中心

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【“黑周三”突现!万亿瞬间蒸发 砸盘元凶找到了!】A股“跟跌不跟涨”特性又出现了,这边道指创出了30000多点历史新高后,A股却经历了“黑色星期三”,三大指数集体收绿,创业板指更是大跌超2%,A股总市值较昨日蒸发了1.19万亿元。

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  A股“跟跌不跟涨”特性又出现了,这边道指创出了30000多点历史新高后,A股却经历了“黑色星期三”,三大指数集体收绿,创业板指更是大跌超2%,A股总市值较昨日蒸发了1.19万亿元。

  大跌原因找到了

  A股缘何逆市杀跌呢?券商中国文章观点认为,从板块结构来看,上午医药股带动创业板走弱,午后新能车更加重跌势,题材股明显回落。这直接将高傲的白酒也带趴下。

  从资金博弈的情况来看,外资的表现其实较为平稳,因此砸盘的大概率是内资。

  而内资砸盘有两个原因:一是基金净值考核周期将至,为了稳定净值,兑现一部分收益就是往年的一贯操作;

  二是周三也是股指期权的结算日,可能引发了一些波动。在以往的数个月中,每个月第三周的周三或周五,市场大概率表现不佳。

  医药股凶猛杀跌

  先来看生物医药,虽然前期已经经历过一波调整,但今日大跌超2%,下行调整趋势延续。

  个股方面,医疗器械股领跌,三友医疗心脉医疗凯利泰爱博医疗跌幅居前,其中三友医疗大跌超11%。

  第二批集采显威

  消息面上,第二批医用耗材清集采清单公布了。根据《国家医疗保障局全国高值医用耗材集中采购数据快速采集与价格监测实施方案》,第二批医用耗材清单主要包括以下类别:人工髋关节、人工膝关节、除颤器、封堵器、骨科材料、吻合器。同时对第一批血管介入类、非血管介入类、起搏器类、眼科类产品进行增补。

  这次医用耗材集采主要集中在心血管类、骨科耗材类,都是高值医用耗材占比较大的赛道。

  比如骨科耗材,2013-2019年,我国骨科植入耗材市场规模由117亿元增长至308亿元,年复合增长率约为17.51%。其中,脊柱类产品市场规模由2013年的33亿元增长到2019年的87亿元,年复合增长率约为17.54%;创伤类产品市场竞争相对激烈,市场规模由38亿元增长到92亿元,年复合增长率为15.88%。

  根据此前经验来看,这次中标价格降幅或将超过地方集采降价幅度。11月5日,首次国家级医疗器械集采结果公布,整体冠脉支架从均价1.3万元左右降至700元左右,降价幅度超过90%。

  集采实施后,产品单价大幅下跌或导致企业利润下滑。根据西南证券调研发现,假设三种带量采购降价幅度,分别为50%、60%、70%,那么对应产品的净利率依次是38%-44%、26%-34%、7%-17%。因此企业提升盈利能力只能通过提高销量或降低相关成本。

  当然也有分析指出,长期来看,在外部变化的倒逼下,相关公司将加速进入到更前沿的创新阶段,有望重塑市场格局。

  有私募基金经理11月24日晚间在微博上调侃称,“新的文件出来后,医药群沉默了。纷纷打听能不能转为白酒研究员。”

  白酒板块集体熄火

  而今年集体翻倍、近期担纲领涨主力之一的白酒股今天也跟着“熄火”了!白酒指数日内大跌超4%,相较昨日市值蒸发了1300多亿!

  个股方面,青青稞酒接近跌停、金种子酒老白干酒洋河股份跌幅超5%。龙头股贵州茅台大跌超2%,五粮液泸州老窖跌超3%。

  ST舍得:一卖就涨,一买就跌

  而正应验了“人多的地方拥挤”这句话。一旦股民觉得哪里踏空了,它往往就跌给你看。

  11月25日,被称为两市第一高价ST股的ST舍得早盘低开后迅速拉升,并一度创下历史新高价70.59元,而后午盘突然跳水,收盘反而大跌近4%,全天振幅更是超7%。

  今日早盘面对火爆的ST舍得,一些一直观望的人士终于忍不住了,有投资者表示:“28元看到现在,忍不住了,68元进的, 就算是跳坑我也认了。”

  还有下车后又重新上车的,“32元上车,35元下车,68元再上车,后悔的心啊,拔凉拔凉的!”

  而“一买就跌,一卖就涨”的规律再次显灵,今日收盘有65元冲进去的股民又一次心塞了,在问65要不要抛?

  虽然业绩持续改善催生了白酒牛股,但实际上ST舍得一直提醒投资者,因天洋控股所持公司直接控股股东四川沱牌舍得集团有限公司70%股权先后多次被采取司法保全措施,公司可能存在实际控制人变更的风险。

  此外ST舍得10月30日收到中国证监会《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。

  当然ST舍得高位熄火并不意味着白酒板块整体不看好,有分析认为,经历调整后,可能一线优质白酒股或延续强势,但二三线偏题材炒作的白酒股就要当心了。

  不少机构仍继续看多称春节的到来,白酒消费高峰的到来,白酒板块还是会上涨的,短暂的调整大可不必慌张。

  如招商基金近日发布投资观点指出,在当前震荡上行行情中,白酒板块当中核心品种量价齐升,有望带动市场情绪继续上行,具备较好的中长期投资价值。

  后市展望

  对于后市走势,机构纷纷发表看法。

  国泰君安花长春表示,在2020年8月考察中美库存周期,研判国内复苏向纵深推进,中美将在2020年四季度有望加库存,进而带动我国下半年出口中枢略有抬升,国内经济动能向制造业动能切换。中美欧三方库存启动共振,2021年我国制造业动能将有显著抬升,2021年中国经济增速或达9%。

  山西证券指出,从历史长周期来看,目前沪市估值处于较低分位数水平,深市处于较高分位数水平,短期内两市或在前期高点附近横盘整理,热门标的配置筹码未见松动,判断市场中期震荡向上格局不变,未来经济复苏周期主逻辑叠加多因素正向共振将驱动中枢不断抬升,板块轮动下指数或将突破箱体上沿。

  中原证券预计,沪指短线继续小幅上扬的可能较大,创业板市场短线小幅震荡的可能较大。建议投资者短线谨慎关注酿酒,汽车,化工,水泥建材以及有色金属汽车等行业的投资机会,中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

(文章来源:中华财经研究中心)

(责任编辑:DF142)

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