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直线跳水!这类避险资产怎么了?六大银行“组团围剿” 黄金信仰还在?

2020年11月28日 09:52
来源: 券商中国

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原标题:直线跳水!这类避险资产怎么了?六大银行“组团围剿”,全部暂停新开账户,恐慌抛售来了?黄金信仰还在?

摘要
【直线跳水!这类避险资产怎么了?六大银行“组团围剿” 黄金信仰还在?】11月27日晚间,全球贵金属市场价格突然直线跳水,金价一度跌近2%,银价跌逾4%。业内人士认为,这一大跌或与大行暂停账户贵金属新开户的最新政策有关。(券商中国)

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  11月27日晚间,全球贵金属市场价格突然直线跳水,金价一度跌近2%,银价跌逾4%。业内人士认为,这一大跌或与大行暂停账户贵金属新开户的最新政策有关。

  “虽然很大程度是心理层面的影响,但这确实有可能引发国内投资者短期的恐慌性抛售。”一位机构人士向券商中国记者表示。就在此前,包括工行、农行、中行、建行、交行、招行等在内的六家银行就账户贵金属做出风险提示,并暂停相类账户的新客户开立。而这一消息如今正在发酵。

  贵金属夜盘时段突现暴跌

  北京时间27日晚21:00,国内商品夜盘交易时段开始后,全球贵金属市场突然快速跳水。国际金价盘中跌破1800美元/盎司关口,跌近2%;白银跌幅更大,一度超过4%。国内市场与海外基本同步,上海金交所和期货交易所的相关品种均出现不同程度的下跌。

  大约22:00后,贵金属市场跌幅逐步收窄,但直至隔日收盘跌势仍未见明显扭转。

  为何备受推崇的贵金属市场突然出现暴跌?业内人士认为或与国内大行暂停账户贵金属新开户的最新政策有关。

  “海外市场因感恩节假期原因交易较为清淡,国内夜盘期间金银价格大幅下跌,黄金跌破1800美元/盎司重要关口,主要原因是事件冲击而非基本面的变化,国有大行27日下午陆续宣布将暂停纸黄金新客户开户交易,已有账户不受影响。但现货黄金相关业务成交体量大,一刀切的政策使得金银在开盘后出现被抛售的情况。短期内由于黄金正在筑底,负面事件的冲击将加大贵金属的波动,关注银行开户政策的后续进展。”东证期货贵金属高级分析师徐颖指出。

  另有机构人士也向记者表示,虽然不涉及账户贵金属存量业务,但暂停新开户对现有投资者的心理冲击会比较大,而市场对于相关政策也容易产生误读。由于多数投资者在贵金属上持有的是多头头寸,短期集中平仓会在市场造成较大的卖出压力,从而引发恐慌性下跌。

  六家银行暂停账户贵金属新开户

  11月27日,包括工行、农行、中行、建行、交行、招行等在内的六家银行陆续就账户贵金属做出风险提示,并暂停相类账户的新客户开立。

  以中行为例,该行发布公告称:“我行将于2020年11月28日起暂停代理个人上海黄金交易所业务、双向账户贵金属产品的签约服务,已签约客户的正常交易不受影响。提示您及时关注市场变化带来的相关风险,合理控制仓位,理性投资。”

  值得注意的是,此次多家银行暂停新客户开立账户,控制增量客户,且并未提出何时会重启。此前银行仅是多就市场波动进行风险提示。而多家银行几乎在同一时间集中公告相同操作,统一行动较为少见。“原油宝”事件后,曾有国有大行、股份行在内的多家银行在几天之内先后公告调整相关账户交易,此后再未有如此多家银行的统一行动。

  有相关人士表示,业内对于银行账户贵金属业务的政策变化一直都有预期,目前看短期内重启新开户的可能性或已不大,需要制定相关业务的投资者适当性制度,以防范风险。

  牛市信仰还在?

  尽管贵金属市场近期连续调整,但业内对于贵金属,尤其是黄金的走势似乎仍然乐观。

  “待事件平稳后,市场将回归基本面交易,中长期黄金走势并不悲观,上涨周期也尚未结束。主要是后疫情时代,美国经济的复苏还是需要财政刺激政策,而美联储的货币政策将维持宽松格局,以维持低利率环境,2021预计将会调整资产购买的结构,增加对长债的购买。支撑黄金上涨的低利率和弱美元逻辑仍在,2021年黄金仍会突破前高。”徐颖表示。

  高盛11月中旬发布的报告保持了对黄金和白银目标价的看好,黄金看涨至2300美元/盎司,白银看涨至30美元/盎司。高盛认为,近期通货膨胀还有上升空间,太阳能装置增加则有望支撑白银需求。

  CRU总经理Paul Robinson近期表示,明年整个市场会有足够的波动率和不确定性提振金价,并且预计未来三个月到六个月回到2000美元/盎司上方,Robinson指出,黄金市场基本面很强劲,明年上半年有很强的支撑。该机构认为明年上半年黄金将仍是表现最好的大宗商品,紧随其后的将是铜、其它贵金属以及镍和锌等。

  东北证券认为,短期内贵金属将为宽幅震荡行情,但长期来看配置价值仍然很高。首先,实际利率虽然在短期进入瓶颈期,但仍足以支撑当前的金价;其次,通过黄金价格与实际利率的关系可以看出,二者相关性并非线性的,而是凸性的,即在实际利率水平很低的时候,边际降低可以带来更大幅度的金价上涨;第三,当前通胀预期还有上升空间;第四,美国新一轮财政刺激仍将大概率推出。此外,海外各国疫情纷纷二次反弹、俄罗斯疫苗有效性尚需观察,也可能成为金价上涨的风险因素;白银亦值得关注,历史上任何一次贵金属牛市中,金银比价均会跌破50,长期来看白银仍有较大投资价值,上涨空间高于黄金。

  不过,也有分析人士提醒,明年全球经济可能逐步走出新冠肺炎疫情影响、共振复苏,市场风险偏好和利率水平的上升风险会对贵金属市场带来一定压力。

(文章来源:券商中国)

(责任编辑:DF150)

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