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月赚两千亿!创纪录南下资金到底买了啥?642只港股通标的全梳理(附名单)

2021年01月26日 08:16
作者:李奇
来源: 证券时报网

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原标题:月赚两千亿!创纪录南下资金到底买了啥?!642只港股通标的全梳理(附名单)

摘要
月【月赚两千亿!创纪录南下资金到底买了啥?642只港股通标的全梳理(附名单)】今年1月,截至25日,南下资金累计净流入2504.66亿元(港元,下同)占香港股票市场成交额的7.47%,持股市值增至2.58万亿元,较2020年12月末增加了4885.2亿元,若减去净增持金额,相当于南下资金单月净赚了2380.54亿元。

  今年1月以来,港股交易热情高涨,恒指大幅跑赢上证综指,吸引南下资金凶猛涌入。

  那么,南下资金成绩单如何?买入了哪些个股,又卖出了哪些个股呢?

  时报君对港股通642只标的进行全梳理,总结数据如下:

  1、今年1月,截至25日,南下资金累计净流入2504.66亿元(港元,下同)占香港股票市场成交额的7.47%,持股市值增至2.58万亿元,较2020年12月末增加了4885.2亿元,若减去净增持金额,相当于南下资金单月净赚了2380.54亿元;

  2、从整体来看,286只港股期间获南下资金买入,311只港股遭卖出,卖出的个股数量比买入的个股数量多,也侧面反映南下资金也存在“抱团现象”;

  3、从行业来看,南下资金买入的个股及卖出的个股都集中在地产建筑业、非必要性消费金融业等3大行业;

  4、南下资金净买入个股中,66股期间股价下跌;

  5、更多的是卖亏的,被卖出的个股中,202只个股股价上涨。

  南下资金汹涌单月净赚2380.54亿

  今年1月,南下资金潮涌香江,吸引了全市场的瞩目。单月(截至25日)净买入2504.66亿,占香港股票市场成交额的7.47%。

  从历史数据对比来看更能感受南下资金的汹涌。

  在此之前,南下资金单月净流入纪录是2020年3月,当月累计净流入1397.39亿元。而今年1月,截至25日,单月累计净流入规模不但远超此前,极有可能相较此前的最高纪录翻番。

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  流入猛,成绩也优。从持股市值来看,截至今年1月22日,南下资金累计持股市值达2.58万亿元,较2020年12月末的2.09万亿元增加了4885.2亿元。

  结合净买入金额来推算南下资金单月已经净赚2380.54亿元,收益率高达11.36%。

  286只港股期间获南下资金买入

  哪些个股获南下资金青睐呢?

  从持股量变动情况来看,1月以来,截至22日,642只港股通标的中,286只获得南下资金的买入,占比44.55%。

  持股增加量排名前三的分别是中国海洋石油中国电信中国联通,分别增加了24.1亿股、23.73亿股、12.92亿股。此外,还有23股持股增加量超过1亿股。

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  从持股占比来看,呷哺呷哺中国电信中海油田服务中国中车中车时代电气中国铁建中芯国际海吉亚医疗中国海洋石油等9股最新持股比例较2020年12月末增加了5个百分点或以上。

  从被增持的个股行业来看,286只个股主要集中在非必需性消费、地产建筑业、金融业等3大行业,涉及个股数量分别为55只、51只、35只。

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  311只港股遭南下资金卖出

  哪些个股被南下资金“抛弃”呢?

  从持股量变动情况来看,1月以来,截至22日,311只港股被南下资金卖出,占比48.44%。

  持股减少量排名前三的分别是、中国银行中国石油化工股份广汽集团,分别减少了3.84亿股、2.85亿股、1.84亿股。此外,还有7股持股减少量超过1亿股。

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  从持股占比来看,赣锋锂业广汽集团长城汽车第一拖拉机股份中国动向等5股最新持股比例较2020年12月末减少了2个百分点或以上。

  有意思的是,从行业来看,减持的个股与增持个股一样,都是集中在非必需性消费、地产建筑业、金融业等3大行业,涉及的个股数量分别为61只、63只、40只。

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  南下资金也有失误

  66股“买亏”了,202股“卖亏”了

  尽管从大体来看,南下资金1月收获颇丰,但从具体个股来看,也存在“失手”的状况。

  结合个股股价表现来看,买入个股中,66股期间股价出现下跌,“买亏了”;另外,卖出的个股中,202只个股期间股价反而出现上涨,“卖亏了”。

  具体来看,买入个股中,COSMOPOL INTL、美高梅中国天津创业环保股份等10只港股期间跌幅超过10%。

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  卖出个股中,81只港股期间涨幅超过10%,其中23只涨幅更是超过30%,被严重“卖飞了”。

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  港股持股变动对A股有何启示?

  今年1月以来港股交易热情高涨,恒指大幅跑赢上证综指,而A股市场风格也有所调整,价值风格相对成长风格占优。

  东吴证券表示,港股大涨对A股行业存在映射作用,港股行业的上涨往往会带动A股相关行业上行。其中联动性较强的行业包括:家电、电子、银行地产、化工等等,这些行业近期港股表现出色。

  近年来,国内资金持续南下流入港股,已成为港股市场一股不可忽视的力量。根据国盛证券的测算,2020年港股通参与的交易已占到港股市场总成交额18%左右。

  国盛证券认为,未来南下资金也有望重复过去数年北上资金影响A股的历程,抢夺港股定价权。而港股市场也将同步经历估值体系向A股靠拢、估值系统性提升的过程。

(文章来源:证券时报网)

(责任编辑:DF064)

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