什么情况?银行股遭公募基金减持 张坤却逆势加仓
2021年07月28日 08:08
作者: 黄一灵 薛瑾
来源: 中国证券报
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【什么情况?银行股遭公募基金减持 张坤却逆势加仓】截至目前,公募基金二季报已经披露完毕。中证君统计发现,主动型权益基金(普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型等4类基金)二季度配置银行股意愿有所下降,银行股基金持仓数量回落,但民生银行、江苏银行、南京银行、杭州银行和成都银行在二季度被显著增持。

  又到抄基金经理作业的时候了!

  截至目前,公募基金二季报已经披露完毕。中证君统计发现,主动型权益基金(普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型等4类基金)二季度配置银行股意愿有所下降,银行股基金持仓数量回落,但民生银行江苏银行南京银行杭州银行成都银行在二季度被显著增持。与此同时,张坤、谢治宇、周应波等明星基金经理仍对个别银行股“青睐”有加。

  业内人士认为,当前时点银行板块估值处于历史相对低位,业绩表现优异将有助于估值修复,随着半年报来临,业绩催化或能带来行情,但个股间分化将愈发明显。

  主动基金二季度减持银行股

  数据显示,公募基金二季度对A股银行股并不偏爱,共减持19.68亿股。其中,主动型权益基金2021年2季度末重仓持有的A股银行股合计53.58亿股,较一季度末减少19.55亿股。

  中证君统计发现,共有30家A股银行出现在2021年2季度主动型权益基金重仓股榜单中。

  从持股总量上来看,平安银行占据第一,主动型权益基金共重仓持有7.23亿股。从持股占流通比来看,10家银行超1%,2家银行超5%,最高的为宁波银行(7.76%),杭州银行以6.09%位居第二。从持股总市值来看,招行、宁波、平安、兴业等超百亿元。

  从重仓股持仓变动来看,2021年二季度,主动型权益基金共加仓14只银行股,减仓16只银行股。其中,民生银行江苏银行南京银行杭州银行成都银行增持数量高于4000万股,最高的为民生银行,达1.41亿股。

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  而邮储、工行、兴业、建行、常熟、光大减持居前,均超过1亿股,邮储减持最多,达12.43亿股。

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  另据兴业证券数据,今年二季度,公募基金行业标配比例下降幅度靠前的分别是银行、非银金融、家电。其中,银行标配比例幅度最大,标配比例创近十年新低。

  二季度银行股缘何遭到部分基金抛弃?中银证券分析称,由于市场流动性表现好于预期,市场投资风格更趋向“科技成长型”,二季度新能源汽车、电子等行业获得增配。

  顶流基金经理加仓

  虽然主动型权益基金整体对银行股持减仓趋势,但中证君发现仍有顶流基金经理加仓个别银行股。

  例如谢治宇管理的兴全合润二季度加仓平安银行1836.16万股、加仓兴业银行251.57万股;兴全合宜A加仓平安银行517.21万股、加仓兴业银行726.43万股;兴全社会价值三年增持平安银行95.20万股。

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  谢治宇在基金季报中称,其管理的3只基金在二季度股票仓位较为稳定,将继续坚持自下而上精选个股的操作理念,持续关注具备核心竞争力的优秀公司,平衡好公司短期估值与长期价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司,力求为投资者带来稳健的回报。

  另一顶流基金经理张坤,其管理的易方达优质企业三年持有在今年二季度买入平安银行1500万股,平安银行也因此新进成为易方达优质企业三年重仓股名单(净值占比2.90%)。

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来源:基金公告

  张坤表示,该基金在二季度股票仓位略微下降,并对结构进行了调整,降低了计算机等行业的配置,增加了医药、银行等行业的配置。个股方面,依然长期持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。

  中欧基金基金经理周应波管理的中欧时代先锋,二季度也增持了邮储银行等个股,其中邮储银行持股数量增加7988万股,增幅48%。

  在部分基金经理增配的同时,“聪明钱”北向资金加仓银行股趋势显著。数据显示,相较于一季度末,二季度末北上资金对包括平安银行、农业银行招商银行工商银行在内20多家银行持股数量出现上升;仅对光大银行民生银行中信银行长沙银行青农商行江阴银行贵阳银行西安银行的持股数量出现下降。

  有望迎来分化的估值修复行情

  数据显示,5月末以来,银行指数持续下行,不少银行股价上涨乏力,破净状态难以逆转。截至7月27日收盘,40家A股上市银行中,共计有33家银行市净率PB小于1倍,破净率达到82.5%,仅有宁波银行招商银行等7家银行市净率在1倍以上。

  多位行业分析人士指出,当前银行板块估值处于历史偏低水平,性价比较高,具有一定配置价值。另外,40家A股上市银行半年报的预计披露时间主要集中在8月中旬至8月末,半年报业绩催化或能带来行情,但个股间分化将愈发明显。

  中信证券认为,二季度银行板块表现偏弱,主要受资金面因素影响,基金配置意愿有所下降。从已披露的业绩快报看,银行业经营基本面保持稳定,半年报业绩有望超出市场预期。当前时点板块估值处于历史相对低位,业绩表现优异将有助于估值修复,建议积极关注配置机会。

  “从个股方面看,我们预计未来银行个股间分化将愈发明显,建议关注基本面稳健、负债端存在优势、零售化转型深入的行业龙头以及具备区位优势、资产质量优异且估值弹性较大的中小行。”渤海证券研究所分析师王磊称。

  兴业证券分析师傅慧芳、陈绍兴认为,银行在今年二、三季度具备强劲、确定的业绩拐点,有望带来估值的进一步提升弹性。

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(文章来源:中国证券报)

文章来源:中国证券报 责任编辑:DF358
原标题:什么情况?银行股遭公募基金减持,张坤却逆势加仓
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