聪明资金加仓苹果供应链新宠超13亿元 两大资金共同加仓股仅3只(附股)
2021年09月15日 07:40
作者: 郭洁
来源: 数据宝
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【聪明资金加仓苹果供应链新宠超13亿元 两大资金共同加仓股仅3只(附股)】今日凌晨,苹果2021年秋季新品发布会正式召开,新款旗舰智能手机iPhone 13系列、2021款iPad、新一代iPad Mini、Watch Series 7等产品悉数登场。但没有提到外界期待的无线蓝牙耳机AirPods、笔记本电脑MacBook Pro等事宜。


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  苹果发布会如期举行,资金埋伏这些股票。

  今日凌晨,苹果2021年秋季新品发布会正式召开,新款旗舰智能手机iPhone 13系列、2021款iPad、新一代iPad Mini、Watch Series 7等产品悉数登场。但没有提到外界期待的无线蓝牙耳机AirPods、笔记本电脑MacBook Pro等事宜。

  这是苹果因新冠疫情连续第七次举办的线上虚拟发布会,媒体称并无惊艳之处。苹果公司股价没能打破iPhone发布当天股价下跌的魔咒,股价高开回落,80分钟的发布会结束时跌幅扩大至1.5%,或创8月19日以来的近四周最低。最终下跌1.43美元,跌幅0.96%,报收于148.12美元。

  iPhone13作为本场发布会的重中之重,最后压轴登场。整体来看,有以下几方面变化:

  1、iPhone 13系列全系刘海面积变小,屏占比更高。

  2、iPhone 13与iPhone 13 mini均搭载A15仿生芯片,拥有全新6核CPU、4核GPU以及16核神经网络引擎,在性能又再一次得到了明显提升,芯片运算性能相比A14提升了50%,图像渲染能力提升了30%。

  3、影像方面可以说是这一次iPhone13系列最大的升级点。全系列手机都改进相机和摄影功能,增设“电影模式”(Cinematic mode)。后置摄像头为1200万像素广角与超广角双摄,配备更大传感器,改为对角线布局升级了传感器位移式光学图像防抖功能;iPhone13 Pro与iPhone 13 Pro Max搭载了Pro级别的1200万像素摄像头系统,拥有6倍光学变焦距离,最高可达15倍数码变焦。在拍摄微距近物,细节拥有大幅度提升。

  4、续航方面,苹果着重强调了新机型的重大改进——更长的电池续航时间。按惯例没有给出电池容量,iPhone 13 Pro续航最高提升1.5小时,视频播放时长可达22小时;iPhone 13 Pro Max续航最高提升2.5小时,视频播放最长达28小时。

  值得一提的是,相比上代iPhone 12系列,iPhone 13的售价均有下调,所以苹果这一次是加量不加价还是有些诚意的。

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  苹果概念指数跑输华为指数

  自去年下半年以来,通信板块经历了不小的回调,5G建设进度不及预期,市场对5G应用落地欠缺信心。5G、消费电子等板块表现平平,失去往日高光风采,相关的概念板块表现均不同程度的受到影响。

  相比之下,华为概念股的表现要强于苹果概念股。近一年,苹果指数累计上涨2.44%,华为指数累计上涨15.76%,跑赢苹果指数13.32个百分点。若以iPhone12发布时间2020年10月14日作为起点来看,苹果指数累计下跌4.06%,期间回调幅度一度超24%。

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  从上半年两大巨头的业绩数据来看,华为上半年实现销售收入3204亿元人民币,同比下滑29.4%,净利润约为314亿元,同比下降25%,净利润率由去年上半年的9.2%提升至9.8%。

  截至2021年6月26日,苹果的营业收入达到了1710亿美元,相当于人民币1.11万亿元左右,同比增长45%,而净利润则达到了453.7亿美元,相当于人民币2936亿元,同比增长了101.6%。苹果上半年这份成绩,可以说是创造了有史以来最强的报表。

  苹果概念股估值有望获修复

  A股市场中,苹果概念股的上涨动能有所恢复。证券时报·数据宝统计显示,从去年iPhone12发布以来(2020年10月14日),苹果概念股平均上涨6.25%,跑输同期大盘(9.01%),超半数股的股价累计呈下跌趋势。

  以去年iPhone12发布后3日为统计区间,仅博杰股份松井股份科森科技正业科技的股价录得正值,绝大多数苹果概念股的股价并没有受iPhone 12发布的利好刺激实现上涨。

  值得关注的是,今年以来,经历了数月回调后,苹果概念股的上涨动能逐渐恢复,苹果指数自5月的低点开始逐渐反弹进入上行通道,逐渐消化前期跌幅。业内分析人士认为,就产品设计、性能和价格等多方面而言,去年iPhone12的发布并没有给市场带来很大的惊喜,且后续出现了绿屏、解锁失灵等问题,叠加去年因疫情干扰,苹果四季度销售业绩出现大幅下降。因此在iPhone 12正式落地后,概念股上涨动能减弱,出现大幅回调。与去年情况稍有不同,一周前,iPhone13或支持低轨道卫星通讯的消息引发市场热议,且就国内市场而言,华为让出的高端手机份额并未被其他厂商完全占据,高端手机换机需求可能延后,iPhone13的推出或将助推苹果进一步抢占国内高端机市场份额。

  目前,消费电子板块估值处于低洼区间,随着消费电子旺季的到来以及近期华为、苹果多重利好的释放,消费电子板块估值有望迎来修复,相关的苹果概念股有望收复失地。

  截止目前,有24只苹果概念股的最新收盘价较去年以来的高点回调幅度超40%。其中精研科技信维通信赛腾股份奥海科技安洁科技海能实业的回调幅度均超55%。排除掉中报业绩出现亏损或下滑的概念股后,仍然有19只概念股的回调幅度超过30%。

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  资金动向揭秘,共同加仓3股

  从资金动向来看,9月以来,有16只苹果概念股获得北上资金加仓。兆易创新9月以来获得北上资金加仓13.47亿元居首,其股价在7月底冲至年内最高价235.13元,目前最新价154.64元/股,较年内高点下跌超28%。兆易创新今年新纳入苹果供应链企业名单中,取代华邦电子,成为苹果AirPods唯一NorFlash供应商,且已获得2021年新款AirPods的大订单。比亚迪工业富联长信科技立讯精密东山精密大族激光的北上资金加仓金融居前。

  主力资金方面,18只股在9月以来的10个交易日中实现累计净流入长信科技9月以来的主力资金净流入额居首,达到4.54亿元。公司股价近期大幅反弹,从8月底的最低价6.81元/股上涨至8.62元/股,涨幅约27%。公司于2016年通过Sharp成功打入苹果公司NB&PAD的供应链,成为国内唯一通过苹果公司认证的减薄业务供应商;另一方面,公司向北美电子消费巨头苹果公司供应多世代柔性可穿戴显示模组。目前与苹果公司在多业务版块进行合作且订单均充分,但目前不提供手机模组业务。天音控股东山精密歌尔股份共达电声新纶新材的主力资金净流入额居前。

  综合来看,9月以来同时获得北上资金和主力资金加仓的仅有3股,分别是长信科技东山精密安洁科技

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(文章来源:数据宝)

文章来源:数据宝 责任编辑:DF010
原标题:魔咒再现,苹果股价跌近1%,“十三香”带来这些变化!聪明资金加仓供应链新宠超13亿元,两大资金共同加仓股仅3只(附股)
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